Konzernkapitalflussrechnung
des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
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Anhang |
2018 |
2017 |
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Konzernergebnis |
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236.200 |
231.201 |
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
129.680 |
158.824 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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3.277 |
21.549 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
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−76 |
−1.207 |
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Ertragsteueraufwand/-ertrag |
100.470 |
100.091 |
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Zinserträge und -aufwendungen |
3.213 |
2.703 |
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Veränderung der Vorräte |
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−72.306 |
2.886 |
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Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva |
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−12.957 |
−12.752 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
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22.346 |
38.813 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
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−144 |
−906 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
−9.450 |
−8.019 |
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Veränderung übrige Rückstellungen |
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−6.685 |
−35.231 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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−71.577 |
−77.388 |
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Operativer Mittelzufluss |
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321.991 |
420.564 |
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Gezahlte Zinsen |
−2.200 |
−2.113 |
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Erhaltene Zinsen |
2.012 |
1.605 |
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Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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321.803 |
420.056 |
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Investitionen in Sachanlagen |
−122.267 |
−91.001 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
−30.710 |
−28.019 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
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−849 |
−7.262 |
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Effekte aus dem Abgang von Tochterunternehmen |
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0 |
−1.069 |
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Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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1.893 |
847 |
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Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
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−151.933 |
−126.504 |
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An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden |
−182.893 |
−179.442 |
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An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden |
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0 |
0 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
23.163 |
−5.796 |
||||
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
24.403 |
0 |
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Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
−3.426 |
−68.853 |
||||
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
|
0 |
0 |
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Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
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−138.753 |
−254.091 |
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Änderungen des Konsolidierungskreises |
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0 |
−1.589 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−100 |
−5.662 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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31.017 |
32.210 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode |
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115.700 |
83.490 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode |
146.717 |
115.700 |